宏观股指风偏回暖 镍价步步高升

宏观股指

观点:风偏回暖,IF、IH多单续持

本周二上证综指上涨0.74%报3114.21点,深成指上涨1.78%报10385.6点,创业板指大幅上涨2.54%报1746.11点。两市成交3707亿元,较周一略有上升。

沪深300、上证50指数短期仍有上行空间,但涨幅较周二有所收窄概率较大。预计有色、煤炭等权重板块将出现轮动补涨维持沪深300指数赚钱效应。若无重大利空,沪深300指数出现日线级别反弹概率较大。建议IF、IH多单续持。

黑色品种

观点:环保炒作继续加码,建议冷静看待、谨慎操作

要闻:

(1)6月5日,中央环保督查组正式进驻江苏、广东、云南开展“回头看”工作。

(2)唐山市政府发布公告,辖区内226家矿山企业未办理安全许可手续,必须全部停产。

钢材

昨日期螺偏强震荡,现货价格小幅下跌。期螺并未大幅下跌,市场心态较为平稳,成交不温不火。前期环保限产被过度炒作,成材价格持续拉涨,但终端需求跟进缓慢,投机性买盘开始回归理性,市场重回供需弱平衡的格局。综合来看,成材价格在大幅走高后存在补跌空间,但社会库存的持续下降和6月份钢厂密集的检修限产仍将对钢价形成支撑,在供需形势不甚明朗的情况下,成材或维持在3700附近区间震荡,需冷静看待市场对各路消息的炒作,建议观望为主。

铁矿石

昨日连铁强势运行,现货稳中偏弱。当前矿山供应稳定,港口进口资源丰富;钢厂环保限产和检修利空需求,钢厂在库存逐渐饱和的情况下,采购意愿不足;港口库存依旧高位运行,压力短期难以缓解。综合来看,铁矿石基本面弱势难改,昨日在唐山矿山全停的消息下连铁走强,但上升空间依然有限,预计维持区间震荡的格局。

焦煤焦炭

昨日焦炭期货窄幅震荡,现货市场偏强运行。目前主流地区焦炭累积涨幅已达450元/吨,晋中地区个别焦企欲进一步提涨100,但预计下游接受度有限,提涨的执行可能不大。焦企利润向好,开工积极,但受环保限产影响,整体开工下滑。下游钢厂库存下降,采购积极性较强,但对持续走高的价格有明显抵触。港口焦炭库存小幅下降,但库存依旧偏高,高价资源成交一般。短期内钢厂利润和较好的补库需求将对焦炭价格形成支撑,焦炭或维持高位震荡。昨日焦煤期货区间震荡,现货市场稳中趋涨。受下游焦炭市场持续向好的影响,炼焦煤的需求明显好转,同时受环保和安全检查的影响,煤矿开工受限,涨价意愿强烈。综合考虑,低硫资源前期上涨较快,后期或持稳运行,中高硫资源存在一定补涨空间,期货或持续区间震荡。

有色金属

观点:谈判影响铜供应预期价格续涨镍仍处上涨走势

伦敦金属交易所(LME)期铜周二触及六周高位,因担心全球最大铜矿薪资磋商对供应造成潜在影响,扶助推高铜价返回7,000美元以上,沪铜突破震荡区间,料上涨继续。

LME期铅触及逾三个月高位2,528美元,跟随沪铅上涨4%至19个月峰值的涨势,此前我国河北政府宣布对有色金属加工集中区域进行环境检查,铅接近21000,不逆势做空,观望为主。

镍下游不锈钢涨价加速去库存化进程,叠加镍显性库存不断走低和环保因素持续发酵,镍价仍处于上行通道中,操作上逢回调买入为主。

化工品种

原油

隔夜外盘市场油价先抑后扬,首先由于美国请求欧佩克增加原油产量的消息,油价盘中跌至近一个月来最低,然而分析师估计美国原油库存减少,欧美原油期货翻转跌势而收高。市场焦点主要在路透社消息上,路透社援引三位欧佩克和业内人士的话说,美国政府非正式要求沙特阿拉伯和其他一些欧佩克生产国提高原油产量,尽管没有要求具体数字。路透社还援引彭博社周二早些时候报道说,美国政府已经要求产油国每天增加原油产量约100万桶。另外,需要持续关注美国飓风季节对美国原油生产的影响。短期油价延续震荡格局,操作上暂时观望。

PTA

成本端来看,油价在消息云集的市场下延续震荡格局,先抑后扬,亚洲PX盈利空间萎缩至相对低位,致使生产商挺价情绪升温,对PTA支撑作用尚可。从供需面来看,PTA近期装置变动较为频繁,在前期检修的大装置陆续重启后,宁波台化等也重启成功,近日出料。6月的利好在于汉邦一期二期的检修计划。需求上看,旺季过去后下游整体产销表现平平,因此短期PTA基本面暂无亮点炒作,走势以区间震荡为主,关注油价的表现,操作上轮动短线为主。

棉纺

观点:郑棉政策利空初步释放;美棉区降水降低炒作热度

近期郑棉政策利空为主逻辑,贸易商禁拍及进口政策高压下夜盘低开下翻箱体,触及支撑位。卖盘出清显著,短期仍看偏空运行。美棉现蕾情况好于预期,叠加主产棉区降水消息影响小幅回调。

策略:郑棉09合约暂看16650,01合约暂看17450阶段平仓

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